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2008年2月 運用実績

運用実績報告の第2弾。3月も中旬ですが、ようやく確認できました。忙しくて手が回っていないです。

【運用実績(単位:千円)】

<月中 追加投資> ・・・月末TTM換算円価

  • 海外株式クラス : +189 (SPY/VTI/VGK/EEM/VWO)
  • 海外債券クラス : +83 (AGG/BND)
  • 海外不動産クラス : +19 (VNQ)
  • TTL : +291

<月中 売却>

  • なし

<時価純資産の増減>

  • 対前月比 : +2.3% (内、資産運用損益の影響  +0.3%)
  • 対年初比 : -1.8% (内、資産運用損益の影響  -6.7%)

<2月 資産運用損益(=前月比の時価評価損益増減と売却損益)>

  • 運用資産TTL : +0.3%
  • 内、現預金 : -0.6%
  • 内、債券 : +0.4%
  • 内、株式 : +2.7%
  • 内、不動産 : -1.7%
  • 内、その他 : -0.8%
  • 内、実現損益 : なし

<月末 含み損益>

  • 運用資産TTL : +484 
  • 内、債券 : -14
  • 内、株式 : +1,289 ・・・ お、少し戻した!!
  • 内、不動産 : -792

<月末 アセットアロケーション>

  • 現預金 : 53.5% (円貨 41.5% / 外貨 12.0%)
  • 債券    :  2.2% (日本債券 0% / 海外債券 2.2%)
  • 株式    : 29.6% (日本 19.2% / 海外 0.3% / 新興国 10.2%)
  • 不動産 :  7.4% (日本REIT 7.4%/ 海外REIT 0.0%)
  • その他 :  7.3% (円貨 4.8%/ 外貨 2.5%)

【コメント】

  • 1月の相場下落の影響大きく、未だ対年初比の時価資産増減はマイナスです。
  • 今月から、投資対象は、原則、Interactive Brokersを利用してのETFのみとします。
  • 今月からようやく外国株式クラスの購入をスタートしました。少しづつアロケーションを進めていきたいと思います。

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