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2008年4月 運用実績

今月は株式/債券/不動産の全ての資産クラスで単月評価損益がプラスに動きました。所詮、含み損益の増減なのですが、資産を時価で計算してるので、時価純資産が増加したことには変わりなく、素直に喜びたいと思います。

【運用実績(単位:千円)】

<月中 追加投資> ・・・月末TTM換算円価

  • 海外株式クラス : +279 (SPY/VTI/VGK/EEM/VWO)
  • 海外債券クラス : +110 (AGG/TIP)
  • 海外不動産クラス : +50 (VNQ/STAMグローバルREITインデックスファンド)
  • TTL : +439

<月中 売却>

  • なし

<時価純資産の増減>

  • 対前月比 : +3.4% (内、資産運用損益の影響  +4.1%) ・・・ やった!! 
  • 対年初比 : -2.2% (内、資産運用損益の影響  -7.2%) ・・・ まだまだ 

<4月 資産運用損益(=前月比の時価評価損益増減と売却損益)>

  • 運用資産TTL : +4.1%
  • 内、現預金 : 0.0 %
  • 内、債券 : +2.8 %
  • 内、株式 : +14.0 %
  • 内、不動産 : +1.0 %
  • 内、その他 : +1.2 %
  • 内、実現損益 : なし

<月末 含み損益>

  • 運用資産TTL : +554 ・・・・ やったー!!プラスに転換!! 
  • 内、債券 : -14
  • 内、株式 : +1,707
  • 内、不動産 : -1,138 ・・・・ J-REITの傷は深いです 

<月末 アセットアロケーション>

  • 現預金 : 51.4% (円貨 41.4% / 外貨 10.0%)
  • 債券    :  2.6% (日本債券 0% / 海外債券 2.4%)
  • 株式    : 31.2% (日本 20.1% / 海外 1.0% / 新興国 10.2%)
  • 不動産 :  7.0% (日本REIT 6.8%/ 海外REIT 0.2%)
  • その他 :  7.8% (円貨 4.9%/ 外貨 3.0%)

【コメント】

  • 日本株と中国株の上昇の影響が大きかったです。日本株はまだまだ含み損ですけどね。
  • J-REIT、動きませんね。現在-22.9%の含み損です。結構下落した局面で「今こそ買い時」と大量に購入したのがいけなかったです。やはり素人は自己の相場感に自信を持たず、ドルコスト平均法がいいのでしょうかね。
  • IBを使用して購入しているETFですが、ほんとうに値動きが少ないです。まだ購入を開始したばかりなので、断言すべきではないでしょうが、今まで投資してきた日本と香港マーケットの値動きと比較すると、ほとんど値が動いていないような気さえします。これが厚みのある大人のマーケットなのでしょうか。これならば、無理してチマチマ購入しても、いつまでも目指すアセットアロケーションに近づかないので、投資額を更に増やそうかと思っているところです。
  • 今月は、海外旅行に大金使いました(百万円超)。心身リフレッシュの為とはいえ、こういうことしていては資産が増えないな・・・。

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